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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 740.00 | 10 476.00 | 5 264.00 | 15 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 091.00 | 244 789.00 | 16 301.00 | 261 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 612.00 | 85 565.00 | 53 047.00 | 138 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 703.00 | 340 831.00 | 115 871.00 | 456 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 201.00 | 3 408.00 | 161 792.00 | 165 201.00 |
BZ Autres créances | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
CF Disponibilités | 194 035.00 | | 194 035.00 | 194 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 611.00 | 3 408.00 | 453 202.00 | 456 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 314.00 | 344 240.00 | 569 073.00 | 913 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 960.00 | | | 260 960.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 306 193.00 | | | 306 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
EA Autres dettes | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 880.00 | | | 262 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 073.00 | | | 569 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 625.00 | | | 203 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 497.00 | 45 599.00 | | 423 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409.00 | 41 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 392.00 | 456 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 983.00 | 399 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 463.00 | 43 223.00 | | 368 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 293.00 | 2 375.00 | | 39 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 326.00 | 27 821.00 | 10 315.00 | 323 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | 1 789.00 | | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 639.00 | 26 032.00 | 10 315.00 | 314 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 144.00 | 206 317.00 | 2 827.00 | 209 144.00 |