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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 388.00 | 14 958.00 | 429.00 | 15 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 720.00 | 260 194.00 | 17 526.00 | 277 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 097.00 | 131 405.00 | 11 692.00 | 143 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 722.00 | | 50 722.00 | 50 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 373.00 | 406 557.00 | 82 815.00 | 489 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 226.00 | 4 161.00 | 90 065.00 | 94 226.00 |
BZ Autres créances | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CF Disponibilités | 387 382.00 | | 387 382.00 | 387 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 163.00 | 4 161.00 | 537 002.00 | 541 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 536.00 | 410 719.00 | 619 817.00 | 1 030 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 177 800.00 | 143 240.00 | | 177 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 198.00 | 1 188.00 | | 1 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 277.00 | 48 870.00 | | 32 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 446.00 | | |
DL TOTAL (I) | 431 275.00 | 413 744.00 | | 431 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 192.00 | 25 211.00 | | 14 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 182.00 | 21 108.00 | | 30 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 847.00 | 43 428.00 | | 33 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 506.00 | 65 773.00 | | 58 506.00 |
EA Autres dettes | 18 657.00 | 873.00 | | 18 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 158.00 | 1 891.00 | | 33 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 542.00 | 160 284.00 | | 188 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 817.00 | 574 028.00 | | 619 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 519.00 | 152 534.00 | | 187 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 045.00 | | 17 467.00 | 472 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 53 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 489 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 130.00 | | 258.00 | 15 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 898.00 | | 13 919.00 | 406 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 017.00 | | 3 290.00 | 50 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 937.00 | 14 620.00 | 406 557.00 | 391 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 747.00 | 211.00 | 14 958.00 | 14 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 190.00 | 14 409.00 | 391 599.00 | 377 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 192.00 | 13 169.00 | 1 023.00 | 14 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 734.00 | 115 288.00 | 2 446.00 | 117 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 542.00 | 187 519.00 | 1 023.00 | 188 542.00 |