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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 388.00 | 15 170.00 | 217.00 | 15 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 354.00 | 266 042.00 | 19 313.00 | 285 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 373.00 | 124 719.00 | 36 654.00 | 161 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 346.00 | 405 931.00 | 112 415.00 | 518 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 892.00 | | 88 892.00 | 88 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
BZ Autres créances | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CF Disponibilités | 400 089.00 | | 400 089.00 | 400 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 410.00 | | 623 410.00 | 623 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 756.00 | 405 931.00 | 735 824.00 | 1 141 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 189 275.00 | 177 800.00 | | 189 275.00 |
DH Report à nouveau | | 1 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 255.00 | 32 277.00 | | 17 255.00 |
DL TOTAL (I) | 426 530.00 | 431 275.00 | | 426 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 040.00 | 14 192.00 | | 36 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 261.00 | 30 182.00 | | 42 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 899.00 | 33 847.00 | | 52 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 568.00 | 58 506.00 | | 60 568.00 |
EA Autres dettes | 18 376.00 | 18 657.00 | | 18 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 150.00 | 33 158.00 | | 99 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 294.00 | 188 542.00 | | 309 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 824.00 | 619 817.00 | | 735 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 484.00 | 187 519.00 | | 20 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 373.00 | | 44 973.00 | 489 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 518 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 446 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 818.00 | | 41 910.00 | 420 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 168.00 | | 3 064.00 | 53 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 557.00 | 15 374.00 | 16 000.00 | 406 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 958.00 | 212.00 | | 14 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 599.00 | 15 162.00 | 16 000.00 | 391 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 125 887.00 | 125 887.00 | | 125 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 040.00 | 15 556.00 | 20 484.00 | 36 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 362.00 | 134 429.00 | 2 933.00 | 137 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 294.00 | 288 810.00 | 20 484.00 | 309 294.00 |