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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 741.00 | 12 262.00 | 3 479.00 | 15 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 905.00 | 249 626.00 | 8 279.00 | 257 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 136.00 | 100 559.00 | 37 577.00 | 138 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 349.00 | 362 447.00 | 93 902.00 | 456 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
BN En cours de production de biens | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 448.00 | 952.00 | 144 496.00 | 145 448.00 |
BZ Autres créances | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CF Disponibilités | 245 829.00 | | 245 829.00 | 245 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 007.00 | 952.00 | 483 056.00 | 484 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 356.00 | 363 398.00 | 576 957.00 | 940 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 500.00 | 260 961.00 | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | 105.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 404.00 | 33 439.00 | | 29 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 941.00 | 2 689.00 | | 1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 324 620.00 | 306 194.00 | | 324 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 255.00 | 83 132.00 | | 59 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 821.00 | 10 852.00 | | 5 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 996.00 | 76 280.00 | | 38 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 512.00 | 81 214.00 | | 62 512.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | 7 849.00 | | 2 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 043.00 | 3 555.00 | | 83 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 337.00 | 262 880.00 | | 252 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 957.00 | 569 074.00 | | 576 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 308.00 | 203 626.00 | | 213 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 703.00 | | | 456 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 704.00 | | | 399 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 832.00 | 26 228.00 | 4 613.00 | 340 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | 1 785.00 | | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 355.00 | 24 443.00 | 4 613.00 | 330 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 043.00 | 83 043.00 | | 83 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 145 448.00 | | | 145 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 255.00 | 20 225.00 | 39 030.00 | 59 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
VP Divers | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 978.00 | 188 219.00 | 2 759.00 | 190 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 337.00 | 213 308.00 | 39 030.00 | 252 337.00 |