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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 388.00 | 15 325.00 | 62.00 | 15 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 982.00 | 272 932.00 | 29 050.00 | 301 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 497.00 | 120 619.00 | 36 878.00 | 157 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
AX Avances et acomptes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 691.00 | 408 876.00 | 139 815.00 | 548 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 730.00 | 12 072.00 | 131 658.00 | 143 730.00 |
BZ Autres créances | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CF Disponibilités | 397 442.00 | | 397 442.00 | 397 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 353.00 | 12 072.00 | 668 282.00 | 680 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 045.00 | 420 947.00 | 808 097.00 | 1 229 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 530.00 | 189 275.00 | | 184 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 325.00 | 17 255.00 | | 50 325.00 |
DL TOTAL (I) | 454 855.00 | 426 530.00 | | 454 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 079.00 | 36 040.00 | | 35 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 018.00 | 42 261.00 | | 49 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 640.00 | 52 899.00 | | 49 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 720.00 | 60 568.00 | | 81 720.00 |
EA Autres dettes | 24 740.00 | 18 376.00 | | 24 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 045.00 | 99 150.00 | | 113 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 242.00 | 309 294.00 | | 353 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 097.00 | 735 824.00 | | 808 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 861.00 | 288 810.00 | | 335 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 346.00 | | 44 053.00 | 518 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708.00 | 57 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 708.00 | 548 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 475 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 728.00 | | 41 641.00 | 446 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 231.00 | | 2 412.00 | 56 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 931.00 | 15 944.00 | 13 000.00 | 405 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 170.00 | 155.00 | | 15 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 761.00 | 15 790.00 | 13 000.00 | 390 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 730.00 | 143 730.00 | | 143 730.00 |
VP Divers | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 736.00 | 165 010.00 | 2 725.00 | 167 736.00 |