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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 455.00 | 14 233.00 | 3 222.00 | 17 455.00 |
AH Fonds commercial | 330 874.00 | | 330 874.00 | 330 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 777.00 | 130 608.00 | 234 169.00 | 364 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 362.00 | 354 407.00 | 386 955.00 | 741 362.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 493.00 | 499 248.00 | 961 245.00 | 1 460 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 040.00 | | 221 040.00 | 221 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 623.00 | 2 759.00 | 38 863.00 | 41 623.00 |
BZ Autres créances | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
CF Disponibilités | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 699.00 | 2 759.00 | 350 940.00 | 353 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 192.00 | 502 007.00 | 1 312 185.00 | 1 814 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | -175 236.00 | -141 693.00 | | -175 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 747.00 | -33 543.00 | | 60 747.00 |
DL TOTAL (I) | 320 011.00 | 259 264.00 | | 320 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 767.00 | 692 760.00 | | 621 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 592.00 | 115 910.00 | | 96 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 437.00 | 100 775.00 | | 88 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 465.00 | 48 622.00 | | 25 465.00 |
EA Autres dettes | 18 907.00 | 53 210.00 | | 18 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 006.00 | 116 224.00 | | 141 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 174.00 | 1 159 500.00 | | 992 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 185.00 | 1 418 765.00 | | 1 312 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 652.00 | | 48 727.00 | 1 450 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 886.00 | 1 460 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 886.00 | 1 111 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 329.00 | | | 348 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 298.00 | | 48 727.00 | 1 101 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 246.00 | 102 002.00 | | 397 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 057.00 | 2 176.00 | | 12 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 190.00 | 99 826.00 | | 385 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 592.00 | 96 592.00 | | 96 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 006.00 | 141 006.00 | | 141 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
VB T. V. A. | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 560.00 | 144 950.00 | 401 009.00 | 591 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 829.00 | | | 70 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VP Divers | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 868.00 | 109 843.00 | 1 025.00 | 110 868.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 174.00 | 545 564.00 | 401 009.00 | 992 174.00 |