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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 455.00 | 15 700.00 | 1 755.00 | 17 455.00 |
AH Fonds commercial | 397 874.00 | | 397 874.00 | 397 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 737.00 | 173 201.00 | 193 536.00 | 366 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 108.00 | 413 429.00 | 386 678.00 | 800 108.00 |
AX Avances et acomptes | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 648.00 | 602 330.00 | 988 318.00 | 1 590 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 796.00 | | 234 796.00 | 234 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
BZ Autres créances | 89 902.00 | | 89 902.00 | 89 902.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 072.00 | | 364 072.00 | 364 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 721.00 | 602 330.00 | 1 352 390.00 | 1 954 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | -114 489.00 | -175 236.00 | | -114 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163.00 | 60 747.00 | | 5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 325 174.00 | 320 011.00 | | 325 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 503.00 | 621 767.00 | | 558 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 918.00 | 96 592.00 | | 146 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 686.00 | 88 437.00 | | 97 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 777.00 | 25 465.00 | | 18 777.00 |
EA Autres dettes | 27 650.00 | 18 907.00 | | 27 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 680.00 | 141 006.00 | | 110 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 216.00 | 992 174.00 | | 1 027 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 390.00 | 1 312 185.00 | | 1 352 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 413.00 | 545 564.00 | | 700 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 189.00 | 30 207.00 | | 111 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 493.00 | | 130 155.00 | 1 460 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 329.00 | | 67 000.00 | 348 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 139.00 | | 63 155.00 | 1 111 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 248.00 | 103 083.00 | | 499 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 233.00 | 1 468.00 | | 14 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 015.00 | 101 615.00 | | 485 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 918.00 | 146 918.00 | | 146 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 680.00 | 110 680.00 | | 110 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 189.00 | 111 189.00 | | 111 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 314.00 | 120 512.00 | 326 802.00 | 447 314.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 018.00 | | | 144 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VP Divers | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 301.00 | 130 301.00 | | 130 301.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 216.00 | 700 413.00 | 326 802.00 | 1 027 216.00 |