| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
AH Fonds commercial | 330 874.00 | | 330 874.00 | 330 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 725.00 | 275 395.00 | 77 331.00 | 352 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 857.00 | 486 914.00 | 461 942.00 | 948 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 085.00 | 779 764.00 | 885 321.00 | 1 665 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 791.00 | | 170 791.00 | 170 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 055.00 | 572.00 | 21 483.00 | 22 055.00 |
BZ Autres créances | 107 940.00 | | 107 940.00 | 107 940.00 |
CF Disponibilités | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 657.00 | 572.00 | 347 085.00 | 347 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 742.00 | 780 336.00 | 1 232 406.00 | 2 012 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | -785 480.00 | -486 536.00 | | -785 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 320.00 | -298 943.00 | | -303 320.00 |
DL TOTAL (I) | -654 300.00 | -350 980.00 | | -654 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 797.00 | 588 907.00 | | 444 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 350.00 | 818 755.00 | | 1 035 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 974.00 | 60 423.00 | | 149 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 366.00 | 50 726.00 | | 150 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 695.00 | 600.00 | | 2 695.00 |
EA Autres dettes | 8 673.00 | 19 206.00 | | 8 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 851.00 | 109 541.00 | | 94 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 706.00 | 1 648 158.00 | | 1 886 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 406.00 | 1 297 178.00 | | 1 232 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 458.00 | 1 323 014.00 | | 1 605 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 376.00 | 101 696.00 | | 38 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 035 350.00 | | | 1 035 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 268.00 | | 756 268.00 | 756 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 268.00 | | 756 268.00 | 756 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 564.00 | 2 672.00 | | 4 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 564.00 | 6 140.00 | | 4 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | 89 429.00 | | 3 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | 89 766.00 | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | -83 627.00 | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 599.00 | 977 385.00 | | 790 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 919.00 | 1 276 328.00 | | 1 093 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 320.00 | -298 943.00 | | -303 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 964.00 | | 16 121.00 | 1 648 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 329.00 | | | 348 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 492.00 | | 16 090.00 | 1 285 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 143.00 | | 31.00 | 15 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 580.00 | 123 184.00 | | 656 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 125.00 | 123 184.00 | | 639 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 572.00 | | | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | | | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 974.00 | 149 974.00 | | 149 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 064.00 | 63 064.00 | | 63 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
UX Autres créances clients | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VB T. V. A. | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 421.00 | 125 173.00 | 246 703.00 | 406 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 350.00 | 1 035 350.00 | | 1 035 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VP Divers | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 463.00 | 131 649.00 | 15 814.00 | 147 463.00 |
VW T.V.A. | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 706.00 | 1 605 458.00 | 246 703.00 | 1 886 706.00 |