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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 455.00 | 17 044.00 | 411.00 | 17 455.00 |
AH Fonds commercial | 330 874.00 | | 330 874.00 | 330 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 999.00 | 196 296.00 | 153 704.00 | 349 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 523.00 | 335 790.00 | 611 733.00 | 947 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
AX Avances et acomptes | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 668.00 | 549 130.00 | 1 200 538.00 | 1 749 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 728.00 | | 168 728.00 | 168 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
BZ Autres créances | 115 494.00 | | 115 494.00 | 115 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 562.00 | | 320 562.00 | 320 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 230.00 | 549 130.00 | 1 521 100.00 | 2 070 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | -109 320.00 | -114 489.00 | | -109 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 211.00 | 5 163.00 | | -377 211.00 |
DL TOTAL (I) | -52 036.00 | 325 174.00 | | -52 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 162.00 | 558 503.00 | | 730 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 000.00 | 67 000.00 | | 276 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 201.00 | 146 918.00 | | 145 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 917.00 | 97 686.00 | | 132 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 810.00 | 18 777.00 | | 109 810.00 |
EA Autres dettes | 32 214.00 | 27 650.00 | | 32 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 833.00 | 110 680.00 | | 146 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 137.00 | 1 027 216.00 | | 1 573 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 100.00 | 1 352 390.00 | | 1 521 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 154.00 | 700 413.00 | | 1 364 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 936.00 | 111 189.00 | | 138 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 648.00 | | 397 764.00 | 1 590 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 744.00 | 1 749 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 000.00 | 348 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 744.00 | 1 386 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 329.00 | | | 415 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 294.00 | | 383 684.00 | 1 174 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 14 080.00 | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 330.00 | 185 544.00 | 238 744.00 | 602 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 68 344.00 | 67 000.00 | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 630.00 | 117 200.00 | 171 744.00 | 586 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 201.00 | 145 201.00 | | 145 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 810.00 | 109 810.00 | | 109 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UX Autres créances clients | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 936.00 | 138 936.00 | | 138 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 226.00 | 382 243.00 | 208 983.00 | 591 226.00 |
VI Groupe et associés | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 930.00 | | | 116 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VP Divers | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 939.00 | 166 939.00 | | 166 939.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 137.00 | 1 364 154.00 | 208 983.00 | 1 573 137.00 |