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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
AH Fonds commercial | 330 874.00 | | 330 874.00 | 330 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 548.00 | 234 820.00 | 116 728.00 | 351 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 944.00 | 404 305.00 | 529 639.00 | 933 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 964.00 | 656 580.00 | 992 385.00 | 1 648 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 264.00 | | 176 264.00 | 176 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 368.00 | 572.00 | 19 796.00 | 20 368.00 |
BZ Autres créances | 103 504.00 | | 103 504.00 | 103 504.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 366.00 | 572.00 | 304 794.00 | 305 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 330.00 | 657 152.00 | 1 297 178.00 | 1 954 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | -486 536.00 | -109 326.00 | | -486 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 943.00 | -377 211.00 | | -298 943.00 |
DL TOTAL (I) | -350 980.00 | -52 036.00 | | -350 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 907.00 | 730 162.00 | | 588 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 755.00 | 276 000.00 | | 818 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 423.00 | 145 201.00 | | 60 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 726.00 | 132 917.00 | | 50 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 109 810.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 19 206.00 | 32 214.00 | | 19 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 541.00 | 146 833.00 | | 109 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 158.00 | 1 573 137.00 | | 1 648 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 178.00 | 1 521 100.00 | | 1 297 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 014.00 | 1 364 154.00 | | 1 323 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 696.00 | 138 936.00 | | 101 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 444.00 | | 909 444.00 | 909 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 444.00 | | 909 444.00 | 909 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 672.00 | 1 021.00 | | 2 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 140.00 | 1 021.00 | | 6 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | 71 248.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 766.00 | 71 248.00 | | 89 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 627.00 | -70 226.00 | | -83 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 714.00 | -7 786.00 | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 385.00 | 1 232 995.00 | | 977 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 328.00 | 1 610 206.00 | | 1 276 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 943.00 | -377 211.00 | | -298 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 668.00 | | 5 971.00 | 1 749 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 675.00 | 1 648 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 675.00 | 1 285 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 329.00 | | | 348 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 234.00 | | 5 933.00 | 1 386 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 105.00 | | 38.00 | 15 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 130.00 | 125 413.00 | 17 963.00 | 549 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 044.00 | 411.00 | | 17 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 086.00 | 125 002.00 | 17 963.00 | 532 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 572.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UX Autres créances clients | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 696.00 | 101 696.00 | | 101 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 211.00 | 162 066.00 | 267 757.00 | 487 211.00 |
VI Groupe et associés | 818 755.00 | 818 755.00 | | 818 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 939.00 | | | 75 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 849.00 | | | 179 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VP Divers | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 145.00 | 144 145.00 | | 144 145.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 158.00 | 1 323 014.00 | 267 757.00 | 1 648 158.00 |