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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 557.00 | 48 945.00 | 16 611.00 | 65 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 274.00 | 269 445.00 | 46 829.00 | 316 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 731.00 | 318 390.00 | 424 340.00 | 742 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
BZ Autres créances | 2 098 419.00 | | 2 098 419.00 | 2 098 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 294.00 | 2 570.00 | 724.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 470.00 | 2 570.00 | 2 192 899.00 | 2 195 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 201.00 | 320 961.00 | 2 617 240.00 | 2 938 201.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 828 452.00 | | | 1 828 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 627.00 | | | 115 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 878.00 | | | 1 952 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 937.00 | | | 172 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 952.00 | | | 395 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 361.00 | | | 664 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 240.00 | | | 2 617 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 912.00 | | | 528 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 779.00 | | 713 779.00 | 713 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 779.00 | | 713 779.00 | 713 779.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 598.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 433.00 | | | 737 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 806.00 | | | 621 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 627.00 | | | 115 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 731.00 | | | 742 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 831.00 | | | 381 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 792.00 | 36 598.00 | | 281 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 792.00 | 36 598.00 | | 281 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 045.00 | 2 570.00 | 2 045.00 | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045.00 | 2 570.00 | 2 045.00 | 2 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045.00 | 2 570.00 | 2 045.00 | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VC Groupe et associés | 2 088 696.00 | 2 088 696.00 | | 2 088 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 937.00 | 37 488.00 | 101 772.00 | 172 937.00 |
VI Groupe et associés | 395 952.00 | 395 952.00 | | 395 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
VP Divers | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 469.00 | 2 137 369.00 | 100.00 | 2 137 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 361.00 | 528 912.00 | 101 772.00 | 664 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
ST Autres comptes | 104 417.00 | | | 104 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 830.00 | | | 171 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |