| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 182.00 | 60 425.00 | 5 757.00 | 66 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 743.00 | 313 943.00 | 11 801.00 | 325 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 825.00 | 374 368.00 | 378 457.00 | 752 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
BZ Autres créances | 2 119 433.00 | | 2 119 433.00 | 2 119 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 294.00 | 2 111.00 | 1 183.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 008.00 | 2 111.00 | 2 189 897.00 | 2 192 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 833.00 | 376 479.00 | 2 568 354.00 | 2 944 833.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 057 991.00 | | | 2 057 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 630.00 | | | 2 175 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 733.00 | | | 122 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 146.00 | | | 216 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 724.00 | | | 392 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 354.00 | | | 2 568 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 695.00 | | | 309 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 328.00 | | 584 328.00 | 584 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 328.00 | | 584 328.00 | 584 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 515.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 657.00 | | | 607 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 818.00 | | | 498 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 075.00 | | 4 750.00 | 748 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 175.00 | | 4 750.00 | 387 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 853.00 | 19 515.00 | | 354 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 853.00 | 19 515.00 | | 354 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 124.00 | 2 111.00 | 2 124.00 | 2 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124.00 | 2 111.00 | 2 124.00 | 2 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124.00 | 2 111.00 | 2 124.00 | 2 124.00 |
UG ‐ Financières | | 2 111.00 | 2 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 2 075 001.00 | 2 075 001.00 | | 2 075 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 733.00 | 39 703.00 | 83 030.00 | 122 733.00 |
VI Groupe et associés | 216 146.00 | 216 146.00 | | 216 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VP Divers | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 854.00 | 2 148 754.00 | 100.00 | 2 148 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 724.00 | 309 695.00 | 83 030.00 | 392 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
ST Autres comptes | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 868.00 | | | 130 868.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |