| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 557.00 | 54 891.00 | 10 665.00 | 65 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 619.00 | 299 962.00 | 21 657.00 | 321 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 075.00 | 354 853.00 | 393 222.00 | 748 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
BZ Autres créances | 2 109 822.00 | | 2 109 822.00 | 2 109 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 294.00 | 2 124.00 | 1 170.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 550.00 | 2 124.00 | 2 187 426.00 | 2 189 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 625.00 | 356 977.00 | 2 580 648.00 | 2 937 625.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 944 078.00 | | | 1 944 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 791.00 | | | 2 066 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 662.00 | | | 160 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 591.00 | | | 304 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 858.00 | | | 513 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 648.00 | | | 2 580 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 664.00 | | | 406 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 051.00 | | 653 051.00 | 653 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 051.00 | | 653 051.00 | 653 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 463.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 793.00 | | | -4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 754.00 | | | 677 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 842.00 | | | 563 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 731.00 | | 5 344.00 | 742 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 831.00 | | 5 344.00 | 381 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 390.00 | 36 463.00 | | 318 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 390.00 | 36 463.00 | | 318 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 570.00 | 2 124.00 | 2 570.00 | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | 2 124.00 | 2 570.00 | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570.00 | 2 124.00 | 2 570.00 | 2 570.00 |
UG ‐ Financières | | 2 124.00 | 2 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 092 739.00 | 2 092 739.00 | | 2 092 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 662.00 | 53 468.00 | 98 715.00 | 160 662.00 |
VI Groupe et associés | 304 591.00 | 304 591.00 | | 304 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VP Divers | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 398.00 | 2 146 298.00 | 100.00 | 2 146 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 858.00 | 406 664.00 | 98 715.00 | 513 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
ST Autres comptes | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 678.00 | | | 149 678.00 |