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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 182.00 | 65 646.00 | 536.00 | 66 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 183.00 | 318 681.00 | 8 502.00 | 327 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 265.00 | 384 327.00 | 369 938.00 | 754 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
BZ Autres créances | 2 093 020.00 | | 2 093 020.00 | 2 093 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 294.00 | 2 111.00 | 1 183.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 538.00 | 2 111.00 | 2 174 427.00 | 2 176 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 803.00 | 386 438.00 | 2 544 365.00 | 2 930 803.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 166 830.00 | | | 2 166 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 383.00 | | | 117 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 013.00 | | | 2 293 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 352.00 | | | 251 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 365.00 | | | 2 544 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 826.00 | | | 192 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 940.00 | | 574 940.00 | 574 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 940.00 | | 574 940.00 | 574 940.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 959.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 688.00 | | | 595 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 305.00 | | | 478 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 383.00 | | | 117 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 825.00 | | 1 440.00 | 752 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 925.00 | | 1 440.00 | 391 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 368.00 | 9 959.00 | | 374 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 368.00 | 9 959.00 | | 374 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VC Groupe et associés | 2 075 985.00 | 2 075 985.00 | | 2 075 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 163.00 | 35 637.00 | 58 526.00 | 94 163.00 |
VI Groupe et associés | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 607.00 | 2 123 507.00 | 100.00 | 2 123 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 352.00 | 192 826.00 | 58 526.00 | 251 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
ST Autres comptes | 77 807.00 | | | 77 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 052.00 | | | 131 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |