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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 085.00 | 67 614.00 | 2 470.00 | 70 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 573.00 | 295 994.00 | 7 579.00 | 303 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 557.00 | 363 608.00 | 370 949.00 | 734 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
BZ Autres créances | 2 026 270.00 | | 2 026 270.00 | 2 026 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 614.00 | 2 111.00 | 503.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 202 707.00 | | 202 707.00 | 202 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 989.00 | 2 111.00 | 2 275 878.00 | 2 277 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 547.00 | 365 719.00 | 2 646 827.00 | 3 012 547.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 377 503.00 | | | 2 377 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 804.00 | | | 2 406 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 130.00 | | | 123 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 024.00 | | | 240 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 827.00 | | | 2 646 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 024.00 | | | 240 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 658.00 | | 550 658.00 | 550 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 658.00 | | 550 658.00 | 550 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 512.00 | | | 571 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 011.00 | | | 551 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |