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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017.00 | 968.00 | 49.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 98 424.00 | 31 582.00 | 66 841.00 | 98 424.00 |
CF Disponibilités | 134 901.00 | | 134 901.00 | 134 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 356.00 | 31 582.00 | 201 773.00 | 233 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 373.00 | 32 550.00 | 201 822.00 | 234 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 772.00 | 26 333.00 | | 71 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 263.00 | 45 439.00 | | 31 263.00 |
DL TOTAL (I) | 163 736.00 | 132 472.00 | | 163 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 859.00 | 36 266.00 | | 34 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 2 982.00 | | 3 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 8 865.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 085.00 | 48 121.00 | | 38 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 822.00 | 180 593.00 | | 201 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 085.00 | 48 121.00 | | 38 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 12 237.00 | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 871.00 | 76 791.00 | | 64 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 607.00 | 31 351.00 | | 33 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 263.00 | 45 439.00 | | 31 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 1 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 057.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 891.00 | 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 917.00 | | 3 949.00 | 4 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | | 2 891.00 | 3 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 451.00 | 12 700.00 | 6 569.00 | 25 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 451.00 | 12 700.00 | 6 569.00 | 25 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 451.00 | 12 700.00 | 6 569.00 | 25 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 700.00 | 6 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 503.00 | 98 454.00 | 49.00 | 98 503.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |