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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | 1 481.00 | 866.00 | 2 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412.00 | 1 481.00 | 930.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 112 987.00 | 84 552.00 | 28 435.00 | 112 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 367.00 | | 200 367.00 | 200 367.00 |
CF Disponibilités | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 989.00 | 84 552.00 | 251 437.00 | 335 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 401.00 | 86 033.00 | 252 367.00 | 338 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 170 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 102.00 | 24 135.00 | | 25 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 596.00 | 10 967.00 | | -1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 244 205.00 | 245 802.00 | | 244 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | 7 027.00 | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 318.00 | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 935.00 | | |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 161.00 | 12 308.00 | | 8 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 367.00 | 258 110.00 | | 252 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 161.00 | 12 308.00 | | 8 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 546.00 | 74 987.00 | | 58 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 142.00 | 64 020.00 | | 60 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 596.00 | 10 967.00 | | -1 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397.00 | | 15.00 | 2 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 15.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344.00 | 138.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | 138.00 | | 1 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 811.00 | 44 605.00 | 10 864.00 | 50 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 811.00 | 44 605.00 | 10 864.00 | 50 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 811.00 | 44 605.00 | 10 864.00 | 50 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 987.00 | 112 987.00 | | 112 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 036.00 | 113 036.00 | | 113 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |