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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | 1 206.00 | 1 142.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397.00 | 1 206.00 | 1 191.00 | 2 397.00 |
BZ Autres créances | 113 980.00 | 41 195.00 | 72 785.00 | 113 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 663.00 | | 150 663.00 | 150 663.00 |
CF Disponibilités | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 167.00 | 41 195.00 | 245 972.00 | 287 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 564.00 | 42 401.00 | 247 164.00 | 289 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 70 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 627.00 | 53 037.00 | | 21 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 508.00 | 68 590.00 | | 2 508.00 |
DL TOTAL (I) | 234 835.00 | 232 327.00 | | 234 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 988.00 | 9 763.00 | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 222.00 | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 345.00 | | |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 329.00 | 28 357.00 | | 12 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 164.00 | 260 684.00 | | 247 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 329.00 | 28 357.00 | | 12 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 20 861.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 430.00 | 113 336.00 | | 32 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 922.00 | 44 746.00 | | 29 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 508.00 | 68 590.00 | | 2 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | 138.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 138.00 | | 1 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 822.00 | 12 373.00 | | 28 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 822.00 | 12 373.00 | | 28 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 822.00 | 12 373.00 | | 28 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 332.00 | 94 332.00 | | 94 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 058.00 | 114 058.00 | | 114 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |