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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | 1 619.00 | 728.00 | 2 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 412.00 | 1 619.00 | 50 792.00 | 52 412.00 |
BZ Autres créances | 91 672.00 | 76 967.00 | 14 705.00 | 91 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 126.00 | 76 967.00 | 279 159.00 | 356 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 538.00 | 78 586.00 | 329 951.00 | 408 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 505.00 | 25 102.00 | | 23 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 784.00 | -1 596.00 | | 62 784.00 |
DL TOTAL (I) | 306 990.00 | 244 205.00 | | 306 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801.00 | 5 119.00 | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 017.00 | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 961.00 | 8 161.00 | | 22 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 951.00 | 252 367.00 | | 329 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 961.00 | 8 161.00 | | 22 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 079.00 | 58 546.00 | | 112 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 295.00 | 60 142.00 | | 49 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 784.00 | -1 596.00 | | 62 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412.00 | | 50 000.00 | 2 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 50 000.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482.00 | 138.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | 138.00 | | 1 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 552.00 | 12 424.00 | 20 009.00 | 84 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 552.00 | 12 424.00 | 20 009.00 | 84 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 552.00 | 12 424.00 | 20 009.00 | 84 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 424.00 | 20 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 673.00 | | 91 673.00 | 91 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 722.00 | 49.00 | 91 673.00 | 91 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |