| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | 1 067.00 | 1 280.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397.00 | 1 067.00 | 1 329.00 | 2 397.00 |
BZ Autres créances | 116 482.00 | 28 822.00 | 87 660.00 | 116 482.00 |
CF Disponibilités | 171 665.00 | | 171 665.00 | 171 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 176.00 | 28 822.00 | 259 354.00 | 288 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 573.00 | 29 889.00 | 260 683.00 | 290 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 036.00 | 71 772.00 | | 53 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 590.00 | 31 263.00 | | 68 590.00 |
DL TOTAL (I) | 232 327.00 | 163 736.00 | | 232 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 26.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 762.00 | 34 859.00 | | 9 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 169.00 | | 3 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 345.00 | 30.00 | | 15 345.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 356.00 | 38 085.00 | | 28 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 683.00 | 201 822.00 | | 260 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 356.00 | 38 150.00 | | 28 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 861.00 | 5 517.00 | | 20 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 336.00 | 64 871.00 | | 113 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 745.00 | 33 607.00 | | 44 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 590.00 | 31 263.00 | | 68 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017.00 | | 1 380.00 | 1 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | | 1 380.00 | 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968.00 | 100.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | 100.00 | | 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 583.00 | 1 239.00 | 4 000.00 | 31 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 583.00 | 1 239.00 | 4 000.00 | 31 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 583.00 | 1 239.00 | 4 000.00 | 31 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 483.00 | | | 116 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 560.00 | 116 511.00 | 49.00 | 116 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |