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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
AN Terrains | 13 984.00 | 7 496.00 | 6 488.00 | 13 984.00 |
AP Constructions | 141 249.00 | 52 662.00 | 88 586.00 | 141 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 067.00 | 25 903.00 | 48 164.00 | 74 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 591.00 | 4 004.00 | 587.00 | 4 591.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 888.00 | 90 067.00 | 146 821.00 | 236 888.00 |
BT Marchandises | 76 013.00 | | 76 013.00 | 76 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BZ Autres créances | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 280.00 | | 154 280.00 | 154 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 168.00 | 90 067.00 | 301 101.00 | 391 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 191 689.00 | | | 191 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 412.00 | | | 109 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 101.00 | | | 301 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 741.00 | 2 091.00 | 567 833.00 | 565 741.00 |
FG Production vendue services | 87 335.00 | | 87 335.00 | 87 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 076.00 | 2 091.00 | 655 168.00 | 653 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 913.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 325.00 | | | 657 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 320.00 | | | 639 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 941.00 | | 48 947.00 | 187 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 446.00 | | 48 947.00 | 186 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 154.00 | 15 913.00 | | 74 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 154.00 | 15 913.00 | | 74 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 367.00 | 16 704.00 | 47 663.00 | 64 367.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 024.00 | 25 824.00 | 200.00 | 26 024.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 412.00 | 61 749.00 | 47 663.00 | 109 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
ST Autres comptes | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 474.00 | | | 53 474.00 |