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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 13 984.00 | 10 293.00 | 3 691.00 | 13 984.00 |
AP Constructions | 144 381.00 | 81 118.00 | 63 262.00 | 144 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 965.00 | 48 126.00 | 36 839.00 | 84 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 348.00 | 6 051.00 | 4 297.00 | 10 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 174.00 | 145 589.00 | 154 585.00 | 300 174.00 |
BT Marchandises | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BZ Autres créances | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CF Disponibilités | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 287.00 | 145 589.00 | 282 697.00 | 428 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 041.00 | 182 402.00 | | 189 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 702.00 | 6 638.00 | | -13 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534.00 | 1 934.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 184 672.00 | 199 775.00 | | 184 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 518.00 | 30 471.00 | | 12 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 794.00 | 21 045.00 | | 26 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 295.00 | 17 520.00 | | 19 295.00 |
EA Autres dettes | 39 416.00 | 46 642.00 | | 39 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 025.00 | 130 679.00 | | 98 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 697.00 | 330 455.00 | | 282 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 560.00 | 103 161.00 | | 94 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 644.00 | | 570 644.00 | 570 644.00 |
FG Production vendue services | 99 608.00 | | 99 608.00 | 99 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 252.00 | | 670 252.00 | 670 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 883.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 500.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 5 700.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | -2 301.00 | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 122.00 | 733 315.00 | | 672 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 824.00 | 726 677.00 | | 685 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 702.00 | 6 638.00 | | -13 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 519.00 | 9 054.00 | 3 465.00 | 12 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 025.00 | 94 560.00 | 3 465.00 | 98 025.00 |