| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 612.00 | 412.00 | 45 200.00 | 45 612.00 |
BT Marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BZ Autres créances | 237 298.00 | | 237 298.00 | 237 298.00 |
CF Disponibilités | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 619.00 | | 311 619.00 | 311 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 232.00 | 412.00 | 356 819.00 | 357 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 917.00 | 175 338.00 | | 172 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 355.00 | -2 421.00 | | 48 355.00 |
DL TOTAL (I) | 230 073.00 | 181 717.00 | | 230 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 091.00 | 18 636.00 | | 47 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 237.00 | 22 717.00 | | 51 237.00 |
EA Autres dettes | 28 416.00 | 35 280.00 | | 28 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 746.00 | 80 098.00 | | 126 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 819.00 | 261 816.00 | | 356 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 746.00 | 80 098.00 | | 126 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 509.00 | | 411 509.00 | 411 509.00 |
FG Production vendue services | 69 532.00 | | 69 532.00 | 69 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 041.00 | | 481 041.00 | 481 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 297.00 | 534.00 | | 213 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 297.00 | 534.00 | | 213 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 798.00 | 534.00 | | 131 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 214.00 | 537 674.00 | | 723 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 859.00 | 540 095.00 | | 674 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 355.00 | -2 421.00 | | 48 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 295.00 | 3 060.00 | | 2 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 112.00 | 229 112.00 | | 229 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 303.00 | 245 303.00 | | 245 303.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 746.00 | 126 746.00 | | 126 746.00 |