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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 13 984.00 | 11 225.00 | 2 758.00 | 13 984.00 |
AP Constructions | 144 381.00 | 89 889.00 | 54 491.00 | 144 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 864.00 | 57 041.00 | 28 823.00 | 85 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 348.00 | 8 136.00 | 2 211.00 | 10 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 073.00 | 166 293.00 | 134 780.00 | 301 073.00 |
BT Marchandises | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 84 536.00 | | 84 536.00 | 84 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 035.00 | | 127 035.00 | 127 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 109.00 | 166 293.00 | 261 816.00 | 428 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 338.00 | 189 041.00 | | 175 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 421.00 | -13 702.00 | | -2 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 534.00 | | |
DL TOTAL (I) | 181 717.00 | 184 672.00 | | 181 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464.00 | 12 518.00 | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | 26 794.00 | | 18 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 717.00 | 19 295.00 | | 22 717.00 |
EA Autres dettes | 35 280.00 | 39 416.00 | | 35 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 098.00 | 98 025.00 | | 80 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 816.00 | 282 697.00 | | 261 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 858.00 | 1 850.00 | 433 708.00 | 431 858.00 |
FG Production vendue services | 99 432.00 | | 99 432.00 | 99 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 290.00 | 1 850.00 | 533 140.00 | 531 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 703.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | 1 400.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 1 400.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | 1 400.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 674.00 | 672 122.00 | | 537 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 095.00 | 685 824.00 | | 540 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 421.00 | -13 702.00 | | -2 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 060.00 | 4 025.00 | | 3 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 099.00 | 80 099.00 | | 80 099.00 |