| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 13 984.00 | 8 428.00 | 5 555.00 | 13 984.00 |
AP Constructions | 144 381.00 | 61 998.00 | 82 383.00 | 144 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 785.00 | 26 451.00 | 60 334.00 | 86 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 591.00 | 4 308.00 | 283.00 | 4 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 238.00 | 101 186.00 | 195 052.00 | 296 238.00 |
BT Marchandises | 91 838.00 | | 91 838.00 | 91 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BZ Autres créances | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CF Disponibilités | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 008.00 | | 156 008.00 | 156 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 247.00 | 101 186.00 | 351 060.00 | 452 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 155.00 | | | 178 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 194 536.00 | | | 194 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
EA Autres dettes | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 524.00 | | | 156 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 060.00 | | | 351 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 854.00 | | | 122 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 926.00 | 1 723.00 | 489 650.00 | 487 926.00 |
FG Production vendue services | 90 759.00 | 359.00 | 91 119.00 | 90 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 686.00 | 2 082.00 | 580 769.00 | 578 686.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 969.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 295.00 | | | 582 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 048.00 | | | 578 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 888.00 | | 71 700.00 | 236 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 10 850.00 | 296 238.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 10 850.00 | 249 743.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | 45 000.00 | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 393.00 | | 26 700.00 | 235 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 067.00 | 21 969.00 | 10 850.00 | 90 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 067.00 | 21 969.00 | 10 850.00 | 90 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 663.00 | 17 275.00 | 30 387.00 | 47 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 926.00 | 24 726.00 | 200.00 | 24 926.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 242.00 | 122 854.00 | 30 387.00 | 153 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
ST Autres comptes | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 431.00 | | | 51 431.00 |