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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 538.00 | 250 835.00 | 146 703.00 | 397 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 828.00 | 15 989.00 | 41 839.00 | 57 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 928.00 | 268 364.00 | 217 564.00 | 485 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
BN En cours de production de biens | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 109.00 | 115.00 | 355 994.00 | 356 109.00 |
BZ Autres créances | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 116 198.00 | | 116 198.00 | 116 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 489.00 | 115.00 | 831 374.00 | 831 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 417.00 | 268 479.00 | 1 048 938.00 | 1 317 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 491.00 | | | 242 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 864.00 | | | 108 864.00 |
DL TOTAL (I) | 452 105.00 | | | 452 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 599.00 | | | 203 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 240.00 | | | 139 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 655.00 | | | 134 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 833.00 | | | 596 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 938.00 | | | 1 048 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 631.00 | | | 444 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 322.00 | | 1 619 322.00 | 1 619 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 322.00 | | 1 619 322.00 | 1 619 322.00 |
FM Production stockée | | | 30 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 677.00 | | | 1 657 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 814.00 | | | 1 548 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 864.00 | | | 108 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 259.00 | | 61 931.00 | 425 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 485 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 455 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 29 000.00 | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 697.00 | | 32 931.00 | 423 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 670.00 | 90 956.00 | 1 262.00 | 178 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 6.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 136.00 | 90 951.00 | 1 262.00 | 177 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | | | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 655.00 | 134 655.00 | | 134 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 355 799.00 | | | 355 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 599.00 | 51 396.00 | 152 202.00 | 203 599.00 |
VI Groupe et associés | 139 240.00 | 139 240.00 | | 139 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 163.00 | 415 141.00 | 22.00 | 415 163.00 |
VW T.V.A. | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 833.00 | 444 631.00 | 152 202.00 | 596 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
ST Autres comptes | 149 044.00 | | | 149 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
YT Sous‐traitance | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 498.00 | | | 240 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 611.00 | | | 175 611.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 302.00 | | | 276 302.00 |