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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 570.00 | 470.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 566.00 | 385 335.00 | 90 231.00 | 475 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 806.00 | 41 997.00 | 137 809.00 | 179 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 434.00 | 428 902.00 | 257 533.00 | 686 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
BN En cours de production de biens | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 565.00 | 1 641.00 | 342 924.00 | 344 565.00 |
BZ Autres créances | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 195 528.00 | | 195 528.00 | 195 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 058.00 | 1 641.00 | 849 418.00 | 851 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 493.00 | 430 542.00 | 1 106 950.00 | 1 537 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 302.00 | | | 342 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 639.00 | | | -19 639.00 |
DL TOTAL (I) | 432 663.00 | | | 432 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 401.00 | | | 264 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 463.00 | | | 124 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 078.00 | | | 169 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
EA Autres dettes | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 287.00 | | | 674 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 950.00 | | | 1 106 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 812.00 | | | 475 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 945.00 | | 1 464 945.00 | 1 464 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 945.00 | | 1 464 945.00 | 1 464 945.00 |
FM Production stockée | | | -13 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 366.00 | | | 1 475 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 005.00 | | | 1 495 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 639.00 | | | -19 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 604.00 | | 142 435.00 | 551 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 605.00 | 686 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 605.00 | 655 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 540.00 | | 500.00 | 30 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 042.00 | | 141 935.00 | 521 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 120.00 | 82 418.00 | 4 636.00 | 351 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 30.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 580.00 | 82 388.00 | 4 636.00 | 349 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 313.00 | 15.00 | 2 688.00 | 4 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 313.00 | 15.00 | 2 688.00 | 4 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | 15.00 | 2 688.00 | 4 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | 2 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 078.00 | 169 078.00 | | 169 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 307 989.00 | 307 989.00 | | 307 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 401.00 | 65 926.00 | 174 505.00 | 264 401.00 |
VI Groupe et associés | 124 463.00 | 124 463.00 | | 124 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 902.00 | 413 880.00 | 22.00 | 413 902.00 |
VW T.V.A. | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 287.00 | 475 812.00 | 174 505.00 | 674 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
ST Autres comptes | 148 353.00 | | | 148 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
YT Sous‐traitance | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 587.00 | | | 225 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 937.00 | | | 267 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |