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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 551.00 | 321 604.00 | 135 947.00 | 457 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 492.00 | 27 976.00 | 35 516.00 | 63 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 604.00 | 351 120.00 | 200 484.00 | 551 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
BN En cours de production de biens | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 494.00 | 4 313.00 | 357 181.00 | 361 494.00 |
BZ Autres créances | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 130 010.00 | | 130 010.00 | 130 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 501.00 | 4 313.00 | 830 188.00 | 834 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 106.00 | 355 433.00 | 1 030 672.00 | 1 386 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 351 355.00 | | | 351 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
DL TOTAL (I) | 512 302.00 | | | 512 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 512.00 | | | 196 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 595.00 | | | 125 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 604.00 | | | 75 604.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 370.00 | | | 518 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 672.00 | | | 1 030 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 099.00 | | | 373 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 304.00 | | 1 651 304.00 | 1 651 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 304.00 | | 1 651 304.00 | 1 651 304.00 |
FM Production stockée | | | -7 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 373.00 | | | 1 651 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 176.00 | | | 1 591 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 928.00 | | 66 729.00 | 485 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 551 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 521 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 366.00 | | 66 729.00 | 455 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 364.00 | 83 809.00 | 1 054.00 | 268 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 824.00 | 83 809.00 | 1 054.00 | 266 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | 4 199.00 | | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | 4 199.00 | | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | 4 199.00 | | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 263 669.00 | | | 263 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 512.00 | 51 241.00 | 141 818.00 | 196 512.00 |
VI Groupe et associés | 125 595.00 | 125 595.00 | | 125 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 556.00 | 451 534.00 | 22.00 | 451 556.00 |
VW T.V.A. | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 370.00 | 373 099.00 | 141 818.00 | 518 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
ST Autres comptes | 165 581.00 | | | 165 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
YT Sous‐traitance | 121 275.00 | | | 121 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 543.00 | | | 255 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 201.00 | | | 164 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 715.00 | | | 368 715.00 |