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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 606.00 | 530 614.00 | 222 992.00 | 753 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 793.00 | 151 309.00 | 97 484.00 | 248 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 461.00 | 683 963.00 | 349 498.00 | 1 033 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 001.00 | | 123 001.00 | 123 001.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 826.00 | 43.00 | 673 783.00 | 673 826.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 585.00 | 617.00 | 49 968.00 | 50 585.00 |
CF Disponibilités | 313 705.00 | | 313 705.00 | 313 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 740.00 | 661.00 | 1 190 080.00 | 1 190 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 201.00 | 684 624.00 | 1 539 577.00 | 2 224 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 072.00 | | | 398 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 576.00 | | | 183 576.00 |
DL TOTAL (I) | 691 648.00 | | | 691 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 841.00 | | | 282 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 537.00 | | | 185 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 321.00 | | | 248 321.00 |
EA Autres dettes | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 929.00 | | | 847 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 577.00 | | | 1 539 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 778.00 | | | 640 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 449.00 | | 166 235.00 | 929 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 223.00 | 1 033 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 223.00 | 1 002 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 387.00 | | 166 235.00 | 898 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 375.00 | 112 630.00 | 46 042.00 | 617 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 137.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 472.00 | 112 493.00 | 46 042.00 | 615 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43.00 | | | 43.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 124.00 | 617.00 | 2 124.00 | 2 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | 617.00 | 2 124.00 | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | 617.00 | 2 124.00 | 2 168.00 |
UG ‐ Financières | | 617.00 | 2 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 537.00 | 185 537.00 | | 185 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 672 783.00 | 672 783.00 | | 672 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 841.00 | 75 689.00 | 207 152.00 | 282 841.00 |
VI Groupe et associés | 125 077.00 | 125 077.00 | | 125 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 241.00 | | | 117 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 472.00 | 693 450.00 | 22.00 | 693 472.00 |
VW T.V.A. | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 929.00 | 640 778.00 | 207 152.00 | 847 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
ST Autres comptes | 206 747.00 | | | 206 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
YT Sous‐traitance | 147 430.00 | | | 147 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 315.00 | | | 390 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 654.00 | | | 254 654.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 722.00 | | | 410 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |