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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 3 540.00 | 3 990.00 | 7 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 066.00 | 594 947.00 | 165 119.00 | 760 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 375.00 | 187 956.00 | 62 418.00 | 250 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 993.00 | 786 443.00 | 260 550.00 | 1 046 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 555.00 | | 106 555.00 | 106 555.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 662 602.00 | 43.00 | 662 559.00 | 662 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 585.00 | 6 763.00 | 43 822.00 | 50 585.00 |
CF Disponibilités | 251 471.00 | | 251 471.00 | 251 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 883.00 | 6 807.00 | 1 126 076.00 | 1 132 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 875.00 | 793 249.00 | 1 386 626.00 | 2 179 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 648.00 | 398 072.00 | | 531 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 643.00 | 183 576.00 | | 27 643.00 |
DL TOTAL (I) | 669 291.00 | 691 643.00 | | 669 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 151.00 | 282 742.00 | | 207 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 077.00 | 125 175.00 | | 125 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 718.00 | 184 031.00 | | 214 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 240.00 | 248 321.00 | | 168 240.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 6 154.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 335.00 | 846 423.00 | | 717 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 628.00 | 1 538 071.00 | | 1 386 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 963.00 | 102 480.00 | | 683 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 1 500.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 923.00 | 100 980.00 | | 681 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 718.00 | 214 718.00 | | 214 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 241.00 | 168 241.00 | | 168 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 225.00 | 127 225.00 | | 127 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 151.00 | 76 095.00 | 131 056.00 | 207 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 271.00 | 694 271.00 | | 694 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 293.00 | 694 293.00 | | 694 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 335.00 | 586 279.00 | 131 056.00 | 717 335.00 |