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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 209 250.00 | 125 550.00 | 83 700.00 | 209 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 813.00 | 22 562.00 | 3 251.00 | 25 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 644.00 | 147 930.00 | 13 714.00 | 161 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 820.00 | 297 362.00 | 155 458.00 | 452 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BT Marchandises | 444 512.00 | 4 000.00 | 440 512.00 | 444 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 293.00 | | 742 293.00 | 742 293.00 |
BZ Autres créances | 248 577.00 | | 248 577.00 | 248 577.00 |
CF Disponibilités | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 305.00 | 4 000.00 | 1 465 305.00 | 1 469 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 126.00 | 301 362.00 | 1 620 763.00 | 1 922 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 136.00 | 211 136.00 | | 211 136.00 |
DH Report à nouveau | -385 111.00 | -240 423.00 | | -385 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 485.00 | -144 689.00 | | -385 485.00 |
DL TOTAL (I) | -504 460.00 | -118 975.00 | | -504 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 041.00 | 153 306.00 | | 47 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 137.00 | 1 127 841.00 | | 1 356 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 177.00 | 661 417.00 | | 664 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 680.00 | 86 432.00 | | 50 680.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 4 909.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 287.00 | 2 033 903.00 | | 2 118 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 763.00 | 1 921 865.00 | | 1 620 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 287.00 | 1 933 903.00 | | 2 118 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 569.00 | | 6 251.00 | 446 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 570.00 | | | 210 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 457.00 | | | 187 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 542.00 | | 6 251.00 | 48 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 819.00 | 9 993.00 | | 161 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 499.00 | 9 993.00 | | 160 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 125 550.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 4 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 129 550.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 937.00 | 129 550.00 | 40 000.00 | 46 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 177.00 | 664 177.00 | | 664 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 742 293.00 | | | 742 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 127 314.00 | | | 127 314.00 |
VC Groupe et associés | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 137.00 | 1 356 137.00 | | 1 356 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 078.00 | 997 455.00 | 54 623.00 | 1 052 078.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 287.00 | 2 118 287.00 | | 2 118 287.00 |