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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 250.00 | 165 550.00 | 43 700.00 | 209 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | -1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 231 365.00 | 165 551.00 | 65 814.00 | 231 365.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 187 392.00 | | 187 392.00 | 187 392.00 |
CF Disponibilités | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 880.00 | | 192 880.00 | 192 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 245.00 | 165 551.00 | 258 694.00 | 424 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 136.00 | 211 136.00 | | 211 136.00 |
DH Report à nouveau | -357 850.00 | -214 495.00 | | -357 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 856.00 | -143 356.00 | | 10 856.00 |
DL TOTAL (I) | -80 858.00 | -91 714.00 | | -80 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 945.00 | 29 275.00 | | 21 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 945.00 | 29 275.00 | | 21 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 515.00 | 460 237.00 | | 283 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 117.00 | 306 879.00 | | 19 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 905.00 | 19 975.00 | | 14 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 607.00 | 787 161.00 | | 317 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 694.00 | 724 722.00 | | 258 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 607.00 | 787 161.00 | | 317 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 384.00 | | 793 384.00 | 793 384.00 |
FG Production vendue services | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 696.00 | | 811 696.00 | 811 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 830.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 007.00 | 4 850.00 | | 6 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 337.00 | 4 850.00 | | 13 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | 8 570.00 | | 3 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620.00 | 48 570.00 | | 8 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 716.00 | -43 720.00 | | 4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 036.00 | 709 578.00 | | 826 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 180.00 | 852 933.00 | | 815 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 856.00 | -143 356.00 | | 10 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 075.00 | | | 285 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 633.00 | 22 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 711.00 | 231 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 137.00 | 209 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 940.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 387.00 | | | 212 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 383.00 | 4.00 | 39 387.00 | 39 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 247.00 | 4.00 | 36 250.00 | 36 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UP Prêts | 21 945.00 | 7 299.00 | 14 646.00 | 21 945.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VC Groupe et associés | 157 225.00 | 157 225.00 | | 157 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 283 515.00 | 283 515.00 | | 283 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 836.00 | 195 190.00 | 14 646.00 | 209 836.00 |
VW T.V.A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 607.00 | 317 607.00 | | 317 607.00 |