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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 209 250.00 | 125 550.00 | 83 700.00 | 209 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 813.00 | 24 064.00 | 1 749.00 | 25 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 553.00 | 9 997.00 | 4 556.00 | 14 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 711.00 | 160 931.00 | 142 780.00 | 303 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 154 845.00 | 2 000.00 | 152 845.00 | 154 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
BZ Autres créances | 401 652.00 | | 401 652.00 | 401 652.00 |
CF Disponibilités | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 595 846.00 | 2 000.00 | 593 846.00 | 595 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 557.00 | 162 931.00 | 736 626.00 | 899 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 136.00 | 211 136.00 | | 211 136.00 |
DH Report à nouveau | -370 597.00 | -385 111.00 | | -370 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 102.00 | -385 485.00 | | 156 102.00 |
DL TOTAL (I) | 51 642.00 | -504 460.00 | | 51 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 275.00 | 6 937.00 | | 16 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 275.00 | 6 937.00 | | 16 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | 47 041.00 | | 3 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 391.00 | 1 356 137.00 | | 341 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 991.00 | 664 177.00 | | 234 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 881.00 | 50 680.00 | | 60 881.00 |
EA Autres dettes | 21 847.00 | 250.00 | | 21 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 709.00 | 2 118 287.00 | | 668 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 626.00 | 1 620 763.00 | | 736 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 709.00 | 2 118 287.00 | | 668 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 820.00 | | 10 323.00 | 452 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 152.00 | 52 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 432.00 | 303 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 281.00 | 40 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 570.00 | | | 210 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 457.00 | | 5 190.00 | 187 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 793.00 | | 5 133.00 | 54 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 812.00 | 3 633.00 | 140 065.00 | 171 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 492.00 | 3 633.00 | 140 065.00 | 170 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 937.00 | 9 338.00 | | 6 937.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 550.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 129 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 487.00 | 11 338.00 | 4 000.00 | 136 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 991.00 | 234 991.00 | | 234 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
UP Prêts | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
UX Autres créances clients | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
VB T. V. A. | 117 475.00 | | | 117 475.00 |
VC Groupe et associés | 201 017.00 | | | 201 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 341 391.00 | 341 391.00 | | 341 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 920.00 | 433 316.00 | 52 604.00 | 485 920.00 |
VW T.V.A. | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 809.00 | 662 809.00 | | 662 809.00 |