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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 209 250.00 | 165 550.00 | 43 700.00 | 209 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 813.00 | 25 192.00 | 621.00 | 25 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 127.00 | 11 055.00 | 4 073.00 | 15 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 075.00 | 204 933.00 | 80 142.00 | 285 075.00 |
BT Marchandises | 292 041.00 | 1 000.00 | 291 041.00 | 292 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
BZ Autres créances | 282 729.00 | | 282 729.00 | 282 729.00 |
CF Disponibilités | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 580.00 | 1 000.00 | 644 580.00 | 645 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 655.00 | 205 933.00 | 724 722.00 | 930 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 136.00 | 211 136.00 | | 211 136.00 |
DH Report à nouveau | -214 495.00 | -370 597.00 | | -214 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 356.00 | 156 102.00 | | -143 356.00 |
DL TOTAL (I) | -91 714.00 | 51 642.00 | | -91 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 275.00 | 16 275.00 | | 29 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 275.00 | 16 275.00 | | 29 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 3 700.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 237.00 | 341 391.00 | | 460 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 879.00 | 234 991.00 | | 306 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 975.00 | 60 881.00 | | 19 975.00 |
EA Autres dettes | | 21 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 161.00 | 668 709.00 | | 787 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 722.00 | 736 626.00 | | 724 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 161.00 | 668 709.00 | | 787 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 559.00 | | 691 559.00 | 691 559.00 |
FG Production vendue services | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 721.00 | | 702 721.00 | 702 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | | | 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 850.00 | 195 708.00 | | 4 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | 209 708.00 | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 570.00 | 13 492.00 | | 8 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 570.00 | 25 707.00 | | 48 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 720.00 | 184 001.00 | | -43 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 578.00 | 1 868 200.00 | | 709 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 933.00 | 1 712 098.00 | | 852 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 356.00 | 156 102.00 | | -143 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 711.00 | | 2 391.00 | 303 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 027.00 | 31 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 027.00 | 285 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 570.00 | | 1 817.00 | 210 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 366.00 | | 574.00 | 40 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 381.00 | 4 003.00 | | 35 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 817.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 061.00 | 2 186.00 | | 34 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 275.00 | 13 000.00 | | 16 275.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 550.00 | 40 000.00 | | 125 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 550.00 | 41 000.00 | 2 000.00 | 127 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 825.00 | 54 000.00 | 2 000.00 | 143 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 879.00 | 306 879.00 | | 306 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UP Prêts | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
VC Groupe et associés | 170 805.00 | 170 805.00 | | 170 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 460 237.00 | 460 237.00 | | 460 237.00 |
VP Divers | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 740.00 | 336 162.00 | 31 578.00 | 367 740.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 161.00 | 787 161.00 | | 787 161.00 |