| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 250.00 | 165 550.00 | 43 700.00 | 209 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | -1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 765.00 | 165 551.00 | 65 214.00 | 230 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 83 648.00 | | 83 648.00 | 83 648.00 |
CF Disponibilités | 77 392.00 | | 77 392.00 | 77 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 540.00 | | 161 540.00 | 161 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 304.00 | 165 551.00 | 226 754.00 | 392 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 136.00 | 211 136.00 | | 211 136.00 |
DH Report à nouveau | -346 994.00 | -357 850.00 | | -346 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 972.00 | 10 856.00 | | 41 972.00 |
DL TOTAL (I) | -38 885.00 | -80 858.00 | | -38 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 70.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 256.00 | 283 515.00 | | 224 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 216.00 | 19 117.00 | | 13 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 142.00 | 14 905.00 | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 694.00 | 317 607.00 | | 243 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 754.00 | 258 694.00 | | 226 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 694.00 | 317 607.00 | | 243 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 277.00 | | 513 277.00 | 513 277.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 278.00 | | 513 278.00 | 513 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602.00 | 6 007.00 | | 2 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602.00 | 13 337.00 | | 2 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | 4 716.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 580.00 | 826 036.00 | | 518 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 608.00 | 815 180.00 | | 476 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 972.00 | 10 856.00 | | 41 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 365.00 | | | 231 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 21 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 230 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 250.00 | | | 209 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 550.00 | | | 165 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 550.00 | | | 165 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 495.00 | | | 187 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UP Prêts | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VC Groupe et associés | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 224 256.00 | 224 256.00 | | 224 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 493.00 | 84 148.00 | 21 345.00 | 105 493.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 694.00 | 243 694.00 | | 243 694.00 |