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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
AP Constructions | 79 931.00 | 41 313.00 | 38 618.00 | 79 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 423.00 | 50 703.00 | 131 721.00 | 182 423.00 |
BT Marchandises | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 905.00 | 50 703.00 | 186 203.00 | 236 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
DG Autres réserves | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DH Report à nouveau | 1 384.00 | -1 420.00 | | 1 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 722.00 | 2 804.00 | | 4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 109 586.00 | 104 864.00 | | 109 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 817.00 | 29 665.00 | | 16 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 125.00 | 34 483.00 | | 33 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 354.00 | 8 453.00 | | 19 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 321.00 | 8 184.00 | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 617.00 | 88 920.00 | | 76 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 203.00 | 193 785.00 | | 186 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 185.00 | 85 488.00 | | 73 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 780.00 | | 176 780.00 | 176 780.00 |
FG Production vendue services | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 320.00 | | 216 320.00 | 216 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 320.00 | 208 566.00 | | 216 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 598.00 | 205 762.00 | | 211 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 722.00 | 2 804.00 | | 4 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 913.00 | | 510.00 | 181 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 403.00 | | | 95 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 510.00 | | 510.00 | 86 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 914.00 | 7 789.00 | | 42 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 614.00 | 7 789.00 | | 40 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 817.00 | 13 385.00 | 3 432.00 | 16 817.00 |
VI Groupe et associés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825.00 | 2 825.00 | 3 432.00 | 2 825.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 617.00 | 73 185.00 | 3 432.00 | 76 617.00 |