| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
AP Constructions | 81 079.00 | 49 058.00 | 32 021.00 | 81 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 572.00 | 58 448.00 | 125 124.00 | 183 572.00 |
BT Marchandises | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 670.00 | 58 448.00 | 172 222.00 | 230 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
DG Autres réserves | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DH Report à nouveau | 6 105.00 | 1 384.00 | | 6 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 483.00 | 4 722.00 | | 7 483.00 |
DL TOTAL (I) | 117 069.00 | 109 586.00 | | 117 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049.00 | 16 817.00 | | 4 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 809.00 | 33 125.00 | | 28 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 19 354.00 | | 13 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 059.00 | 7 321.00 | | 9 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 153.00 | 76 617.00 | | 55 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 222.00 | 186 203.00 | | 172 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 153.00 | 73 185.00 | | 55 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 423.00 | | 1 148.00 | 182 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 403.00 | | | 95 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 020.00 | | 1 148.00 | 87 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 703.00 | 7 745.00 | | 50 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 403.00 | 7 745.00 | | 48 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |