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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
AP Constructions | 82 669.00 | 65 375.00 | 17 294.00 | 82 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 162.00 | 74 764.00 | 110 397.00 | 185 162.00 |
BT Marchandises | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 726.00 | 74 764.00 | 155 962.00 | 230 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
DG Autres réserves | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
DH Report à nouveau | 5 275.00 | 6 106.00 | | 5 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719.00 | -830.00 | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 116 958.00 | 116 239.00 | | 116 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 392.00 | 4 496.00 | | 7 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 526.00 | 21 811.00 | | 15 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 588.00 | 5 818.00 | | 8 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 497.00 | 8 717.00 | | 7 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 003.00 | 40 841.00 | | 39 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 962.00 | 157 080.00 | | 155 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 162.00 | | | 185 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 403.00 | | | 95 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 598.00 | 8 166.00 | | 66 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 298.00 | 8 166.00 | | 64 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VI Groupe et associés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |