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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
AP Constructions | 82 669.00 | 57 209.00 | 25 460.00 | 82 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 162.00 | 66 598.00 | 118 563.00 | 185 162.00 |
BT Marchandises | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 679.00 | 66 598.00 | 157 080.00 | 223 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
DG Autres réserves | 8 775.00 | 1 292.00 | | 8 775.00 |
DH Report à nouveau | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830.00 | 7 483.00 | | -830.00 |
DL TOTAL (I) | 116 239.00 | 117 069.00 | | 116 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 496.00 | 4 049.00 | | 4 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 811.00 | 28 809.00 | | 21 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 13 236.00 | | 5 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 717.00 | 9 059.00 | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 841.00 | 55 153.00 | | 40 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 080.00 | 172 222.00 | | 157 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 346.00 | 55 153.00 | | 36 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 572.00 | | 1 590.00 | 183 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 403.00 | | | 95 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 169.00 | | 1 590.00 | 88 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 448.00 | 8 150.00 | | 58 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 148.00 | 8 150.00 | | 56 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VI Groupe et associés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |