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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
AP Constructions | 82 669.00 | 73 541.00 | 9 128.00 | 82 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 162.00 | 82 931.00 | 102 231.00 | 185 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 506.00 | -3 506.00 | |
BT Marchandises | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 150.00 | 3 506.00 | 55 644.00 | 59 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 312.00 | 86 437.00 | 157 875.00 | 244 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 906.00 | 2 189.00 | | 2 906.00 |
DG Autres réserves | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
DH Report à nouveau | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 639.00 | 719.00 | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 122 597.00 | 116 958.00 | | 122 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497.00 | 15 526.00 | | 7 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 300.00 | 8 588.00 | | 19 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 482.00 | 7 497.00 | | 8 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 279.00 | 39 003.00 | | 35 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 875.00 | 155 962.00 | | 157 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 279.00 | 36 346.00 | | 35 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 162.00 | | | 185 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 403.00 | | | 95 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 764.00 | 8 166.00 | | 74 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 464.00 | 8 166.00 | | 72 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |