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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 2 255.00 | 2 605.00 | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 545.00 | 79 600.00 | 13 945.00 | 93 545.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 510.00 | 81 855.00 | 16 655.00 | 98 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
060 Stock marchandises | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
072 Créances – Autres | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
110 Total général Actif | 184 329.00 | 81 855.00 | 102 474.00 | 184 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
214 Production vendue de biens – France | 266 835.00 | | | 266 835.00 |
222 Production stockée | -16 595.00 | | | -16 595.00 |
230 Autres produits | 746.00 | | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 281.00 | | | 367 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 813.00 | | | 125 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -265.00 | | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
252 Charges sociales | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 026.00 | | | 354 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 510.00 | | | 98 510.00 |