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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 324.00 | 97 895.00 | 15 429.00 | 113 324.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 289.00 | 102 755.00 | 15 534.00 | 118 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
060 Stock marchandises | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
072 Créances – Autres | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
084 Disponibilités | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 976.00 | | 136 976.00 | 136 976.00 |
110 Total général Actif | 255 265.00 | 102 755.00 | 152 510.00 | 255 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 346.00 | | | 122 346.00 |
214 Production vendue de biens – France | 263 637.00 | | | 263 637.00 |
222 Production stockée | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
230 Autres produits | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 711.00 | | | 392 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 133.00 | | | -9 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 506.00 | | | 127 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
252 Charges sociales | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 949.00 | | | 388 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 389.00 | | | 104 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 705 351.00 | | | 705 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |