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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 035.00 | 117 328.00 | 6 707.00 | 124 035.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 000.00 | 122 188.00 | 6 812.00 | 129 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
060 Stock marchandises | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
072 Créances – Autres | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
110 Total général Actif | 250 476.00 | 122 188.00 | 128 288.00 | 250 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 248.00 | | | 257 248.00 |
222 Production stockée | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
230 Autres produits | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 750.00 | | | 339 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 192.00 | | | 110 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
242 Autres charges externes. | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
252 Charges sociales | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 750.00 | | | 337 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 624.00 | | | 124 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |