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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 659.00 | 104 893.00 | 14 766.00 | 119 659.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 624.00 | 109 753.00 | 14 871.00 | 124 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
060 Stock marchandises | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
072 Créances – Autres | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
084 Disponibilités | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 572.00 | | 181 572.00 | 181 572.00 |
110 Total général Actif | 306 196.00 | 109 753.00 | 196 443.00 | 306 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 522.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 446.00 | | | 131 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 729.00 | | | 254 729.00 |
222 Production stockée | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 426.00 | | | 398 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 545.00 | | | -6 545.00 |
242 Autres charges externes. | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 037.00 | | | 98 037.00 |
252 Charges sociales | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
262 Autres charges | 745.00 | | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 855.00 | | | 412 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 429.00 | | | -14 429.00 |
294 Charges financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 992.00 | | | 29 992.00 |