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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 424.00 | 90 772.00 | 8 652.00 | 99 424.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 389.00 | 95 632.00 | 8 757.00 | 104 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
060 Stock marchandises | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
072 Créances – Autres | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
084 Disponibilités | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
110 Total général Actif | 233 638.00 | 95 632.00 | 138 006.00 | 233 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
214 Production vendue de biens – France | 302 205.00 | | | 302 205.00 |
222 Production stockée | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
230 Autres produits | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 178.00 | | | 411 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 060.00 | | | -5 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
242 Autres charges externes. | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
252 Charges sociales | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
262 Autres charges | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 818.00 | | | 385 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 812.00 | | | 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |