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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 345.00 | 2 345.00 | 60 000.00 | 62 345.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 270 066.00 | 159 716.00 | 110 351.00 | 270 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 849.00 | 96 530.00 | 9 319.00 | 105 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 923.00 | 91 829.00 | 37 094.00 | 128 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 533.00 | 350 420.00 | 267 113.00 | 617 533.00 |
BT Marchandises | 126 080.00 | | 126 080.00 | 126 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 550.00 | 171.00 | 203 379.00 | 203 550.00 |
BZ Autres créances | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CF Disponibilités | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 202.00 | 171.00 | 360 031.00 | 360 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 735.00 | 350 591.00 | 627 145.00 | 977 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 628.00 | 181 432.00 | | 181 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 796.00 | 74 195.00 | | 77 796.00 |
DL TOTAL (I) | 270 424.00 | 266 628.00 | | 270 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 297.00 | 224 081.00 | | 113 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 309.00 | 581.00 | | 30 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 795.00 | 106 407.00 | | 165 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 871.00 | 41 945.00 | | 37 871.00 |
EA Autres dettes | 9 449.00 | 6 920.00 | | 9 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 721.00 | 379 934.00 | | 356 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 145.00 | 646 562.00 | | 627 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 721.00 | 274 365.00 | | 356 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 848.00 | 15 671.00 | | 4 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 395.00 | | 907 395.00 | 907 395.00 |
FG Production vendue services | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 395.00 | | 907 395.00 | 907 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 44 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 150.00 | 833.00 | | 7 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 566.00 | 38 910.00 | | 44 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 45.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 45.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | -45.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 943.00 | 24 236.00 | | 25 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 912.00 | 899 115.00 | | 918 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 116.00 | 824 920.00 | | 841 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 796.00 | 74 195.00 | | 77 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 795.00 | 165 795.00 | | 165 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VP Divers | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 560.00 | 226 210.00 | 5 350.00 | 231 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 721.00 | 339 507.00 | 17 214.00 | 356 721.00 |