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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 345.00 | 2 345.00 | 60 000.00 | 62 345.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 348 936.00 | 206 223.00 | 142 713.00 | 348 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 192.00 | 116 281.00 | 2 911.00 | 119 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 788.00 | 170 401.00 | 69 387.00 | 239 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 851.00 | 495 250.00 | 305 602.00 | 800 851.00 |
BT Marchandises | 167 422.00 | | 167 422.00 | 167 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 435.00 | 3 206.00 | 513 229.00 | 516 435.00 |
BZ Autres créances | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
CF Disponibilités | 67 819.00 | | 67 819.00 | 67 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 099.00 | 3 206.00 | 800 893.00 | 804 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 951.00 | 498 456.00 | 1 106 495.00 | 1 604 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 826.00 | | | 290 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
DL TOTAL (I) | 400 111.00 | | | 400 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 102.00 | | | 347 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 416.00 | | | 183 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
EA Autres dettes | 111 176.00 | | | 111 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 384.00 | | | 706 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 495.00 | | | 1 106 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 229.00 | | | 493 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 780.00 | | 1 466 780.00 | 1 466 780.00 |
FG Production vendue services | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 842.00 | | 1 490 842.00 | 1 490 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 315.00 | |
GE Autres charges | | | 61 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 397.00 | | | -7 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 391.00 | | | 1 516 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 106.00 | | | 1 418 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 851.00 | | | 800 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 916.00 | | | 707 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 495 250.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 492 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 416.00 | 183 416.00 | | 183 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 512 589.00 | 512 589.00 | | 512 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VC Groupe et associés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 102.00 | 133 947.00 | 212 168.00 | 347 102.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 811.00 | | | 124 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 448.00 | 568 858.00 | 5 590.00 | 574 448.00 |
VW T.V.A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 384.00 | 493 229.00 | 212 168.00 | 706 384.00 |