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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 345.00 | 2 345.00 | 60 000.00 | 62 345.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 338 894.00 | 169 195.00 | 169 700.00 | 338 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 192.00 | 111 087.00 | 8 105.00 | 119 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 329.00 | 142 405.00 | 69 924.00 | 212 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 950.00 | 425 032.00 | 340 918.00 | 765 950.00 |
BT Marchandises | 171 735.00 | | 171 735.00 | 171 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 595.00 | 2 873.00 | 390 722.00 | 393 595.00 |
BZ Autres créances | 150 514.00 | | 150 514.00 | 150 514.00 |
CF Disponibilités | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 791.00 | 2 873.00 | 777 918.00 | 780 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 741.00 | 427 905.00 | 1 118 837.00 | 1 546 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 628.00 | | | 181 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
DL TOTAL (I) | 309 788.00 | | | 309 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 855.00 | | | 334 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 415.00 | | | 296 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
EA Autres dettes | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 048.00 | | | 809 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 837.00 | | | 1 118 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 336.00 | | | 648 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 327.00 | | 1 296 327.00 | 1 296 327.00 |
FG Production vendue services | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 790.00 | | 1 310 790.00 | 1 310 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 56 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 061.00 | | | -5 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 580.00 | | | 1 315 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 419.00 | | | 1 198 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 413.00 | 23 619.00 | | 401 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 068.00 | 23 619.00 | | 399 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 582 462.00 | 574 272.00 | 8 190.00 | 582 462.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 415.00 | 296 415.00 | | 296 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 855.00 | 104 916.00 | 201 521.00 | 334 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 272.00 | 574 272.00 | | 574 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 462.00 | 574 272.00 | 8 190.00 | 582 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 048.00 | 579 109.00 | 201 521.00 | 809 048.00 |