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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 345.00 | 2 345.00 | 60 000.00 | 62 345.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 282 412.00 | 214 293.00 | 68 119.00 | 282 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 374.00 | 103 911.00 | 2 463.00 | 106 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 004.00 | 118 237.00 | 16 767.00 | 135 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 486.00 | 438 787.00 | 197 699.00 | 636 486.00 |
BT Marchandises | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 628.00 | 1 471.00 | 163 157.00 | 164 628.00 |
BZ Autres créances | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 760.00 | 1 471.00 | 319 289.00 | 320 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 246.00 | 440 258.00 | 516 988.00 | 957 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 628.00 | | | 181 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
DL TOTAL (I) | 219 027.00 | | | 219 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 402.00 | | | 107 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
EA Autres dettes | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 961.00 | | | 297 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 988.00 | | | 516 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 961.00 | | | 297 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 934.00 | | 754 934.00 | 754 934.00 |
FG Production vendue services | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 444.00 | | 763 444.00 | 763 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 27 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 867.00 | | | 767 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 468.00 | | | 741 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 989.00 | 482.00 | | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | 482.00 | | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 171.00 | 55 805.00 | 29 366.00 | 85 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 553.00 | 203 203.00 | 5 350.00 | 208 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 961.00 | 268 595.00 | 29 366.00 | 297 961.00 |