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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 345.00 | 2 345.00 | 60 000.00 | 62 345.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 348 936.00 | 187 688.00 | 161 248.00 | 348 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 192.00 | 113 700.00 | 5 492.00 | 119 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 277.00 | 155 202.00 | 60 075.00 | 215 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 340.00 | 458 935.00 | 317 405.00 | 776 340.00 |
BT Marchandises | 152 294.00 | | 152 294.00 | 152 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 223.00 | 3 206.00 | 480 017.00 | 483 223.00 |
BZ Autres créances | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
CF Disponibilités | 195 285.00 | | 195 285.00 | 195 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 868.00 | 3 206.00 | 916 662.00 | 919 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 209.00 | 462 141.00 | 1 234 068.00 | 1 696 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 628.00 | | | 181 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 198.00 | | | 109 198.00 |
DL TOTAL (I) | 301 826.00 | | | 301 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 402.00 | | | 455 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 302.00 | | | 287 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
EA Autres dettes | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 242.00 | | | 932 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 068.00 | | | 1 234 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 081.00 | | | 716 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 566.00 | | 1 413 566.00 | 1 413 566.00 |
FG Production vendue services | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 598.00 | | 1 426 598.00 | 1 426 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 70 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 288.00 | | | -7 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 224.00 | | | 1 432 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 026.00 | | | 1 323 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 198.00 | | | 109 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 950.00 | | 16 204.00 | 765 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 813.00 | 776 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 683 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 415.00 | | 16 204.00 | 670 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 032.00 | 36 581.00 | 2 677.00 | 425 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 687.00 | 36 581.00 | 2 677.00 | 422 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 302.00 | 287 302.00 | | 287 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 479 377.00 | 479 377.00 | | 479 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VC Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 402.00 | 239 241.00 | 196 170.00 | 455 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 879.00 | 572 289.00 | 5 590.00 | 577 879.00 |
VW T.V.A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 242.00 | 716 081.00 | 196 170.00 | 932 242.00 |